스튜디오드래곤 “현재 -50% 손해”일 때 매수/매도 전략 (룰 기반)

 

목표: “본전 집착”이 아니라 계좌 생존 + 회복 확률을 동시에 올리는 방식으로 재설계하기.

✅ 먼저 현실 체크
-50%는 단순히 “많이 빠졌다”가 아니라, 원금 회복에 +100%이 필요한 구간입니다.
그래서 감정으로 버티면 대개 시간이 아니라 계좌가 먼저 닳습니다.
이 글은 “무조건 버텨라/팔아라”가 아니라, 3가지 선택지 중 하나를 룰로 고르는 방식입니다.

핵심 전제(딱 3개)

• ① 지금도 스튜디오드래곤의 논리(회차 회복 + 해외 선판매 + 마진 정상화)가 유효한지를 YES/NO로 찍는다
• ② 내 포트에서 이 종목 비중이 과도한지(보통 15~20%↑면 위험) 확인한다
• ③ 추가매수를 한다면, 손절 라인을 실제로 지킬 수 있는지부터 판단한다

1) 판단 프레임(YES/NO로 결정)

• A. 논리 유효? YES면 보유/추가매수 검토 가능, NO면 손실 제한(정리/축소) 우선
• B. 비중 과도? YES면 먼저 비중 축소로 계좌 구조부터 안정화
• C. 손절 실행 가능? YES일 때만 구원매수(물타기) 허용, NO면 추가매수 금지

2) 전략 ① 손실 제한형(가장 현실적)

이 전략이 맞는 경우
논리가 흔들리거나, 비중이 과하거나, 더 버티면 멘탈/현금흐름이 깨질 때.

실행 룰

• 즉시 30~50% 컷: “살려야 하는 건 종목이 아니라 계좌”
• 잔량은 손절 룰 1개로만 관리 (예: 현재가에서 -10~15% 추가 하락 시 잔량 정리)
• 재진입은 감정이 아니라 조건 충족(분기 실적/라인업 확인 + 재돌파 등)에서만

장점: 추가 하락 리스크를 빠르게 줄임
주의: “팔았는데 오르면 어쩌지” 감정이 올라오므로, 재진입 조건을 미리 적어둬야 함

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3) 전략 ② 구조적 보유형(추가매수 없이 ‘시간’으로 관리)

이 전략이 맞는 경우
논리는 유지되는데 추가 자금이 없거나, 더 넣으면 위험해질 것 같을 때.

실행 룰

• 추가매수 금지 (여기서 더 넣으면 판단이 감정으로 바뀜)
• 포트에서 비중 상한을 정함 (예: 최대 10~15%)
• 회복 구간별로 분할 매도해 리스크를 줄임

회복 구간 매도 예시
- 손실 -35% 회복 구간: 20% 매도
- 손실 -20% 회복 구간: 추가 20% 매도
- 본전 근처: 전략 재결정(전량/절반/추세추종 중 택1)

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4) 전략 ③ 구원매수형(평단 낮추기) — 단, 손절·비중이 먼저

이 전략이 맞는 경우
논리 YES + 추가자금 있음 + 손절을 실제로 지킬 자신이 있을 때만.

(1) 먼저 계산

현재가가 평단의 절반이라면(= -50%), 원금 회복에 +100%가 필요합니다.
여기서 “감으로 물타기”하면 대개 더 깊게 묶입니다.

(2) 추가매수 룰(3번만 허용)

• 1차 30%: 현재가 근처
• 2차 35%: 추가 하락 시(예: -8% ~ -12%)
• 3차 35%: 마지막 지지/저점권(예: -18% ~ -25%)

(3) 손절 룰(반드시 1개)

추천: 평균단가 대비 -18%
손절가 = 새 평균단가 × 0.82
종가 기준 이탈 시 → 다음 거래일 시초가 정리

(4) 익절/리밸런싱 룰

• 새 평단 대비 +15%: 20% 매도(리스크 회수)
• 새 평단 대비 +30%: 추가 20~30% 매도
• 그 외 구간에서 추가 물타기 금지 (룰이 깨지면 계좌가 깨짐)

5) 지금 당장 실행 우선순위

1. 포트에서 이 종목 비중 계산 → 15~20% 넘으면 “축소/보유”로 구조부터 안정화
2. 논리(회차·선판매·마진) YES/NO 결정 → NO면 정리 우선
3. 구원매수는 “3번 분할 + 손절 1개 + 익절 2단계”로만 단순화

※ 본 글은 투자 판단을 돕는 규칙 템플릿이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.
※ -50% 구간의 핵심은 “본전”이 아니라 리스크를 줄이며 회복 확률을 올리는 구조를 만드는 것입니다.